Торговые стратегии

С развитием интернет технология, все больше и больше людей получают доступ к возможностям осуществлять сделки купли продажи инструментов на финансовых рынках, будто рынок акций, облигаций, рынок Форекс или производных инструментов. Однако, не стоит с головой нырять в омут трейдерства, без должного уровня подготовки, специальных знаний. Человек, который решил заняться трейдерством на финансовых рынках должен обладать специальными чертами характера, к которым относится безукоризненная дисциплина при любых внутренних и внешних условиях. Важным является умение анализировать поступающую информацию, умение выделять главные движущие факторы и конечно же, чутье. Куда же без него. Так же не маловажным моментом, является формализация правил торговли в стратегию, которую и будем рассматривать ниже.  

Торговая стратегия это набор объективных правил, определяющих условия, которые должны выполняться для входа на рынок и выхода из него. Торговые стратегии включают дневник трейдера для торговых записей, в который записывают торговые фильтры и сигналы на вход, а также условия для выходов из позиций, управления деньгами, таймфреймы, типы заказов и другую соответствующую информацию. Торговая стратегия, если она основана на количественных характеристиках, может быть проанализирована на основе исторических данных для будущей работы стратегии.

Торговая стратегия описывает условия для совершения сделок, в том числе правила для торговых записей, торговых выходов и управления деньгами. При правильном изучении и исполнении стратегия торговли может обеспечить математическое ожидание указанных правил, что помогает торговать и определять, потенциально ли выгодна торговая сделка. Инвесторы должны в целом рассмотреть возможность использования системной торговой стратегии, но должны знать о многочисленных ограничениях. Торговые стратегии не являются гарантией успеха, но они могут быть эффективными в повышении доходности, скорректированной с учетом риска.

Плюсы и минусы формализованных правил торговли на финансовых рынках

Торговые стратегии трейдера — отличный способ избежать смещения поведенческих финансов и обеспечить согласованные результаты с течением времени. Например, трейдеры с определенным набором правил, регулирующих, когда входить в сделку и выходить из нее, будут менее склонны поддаваться влиянию эмоциям, что заставляет инвесторов держаться за акции, которые потеряли стоимость и продают те, которые повышают стоимость. Торговые стратегии трейдера также могут быть подвергнуты стресс-тестированию в самых разных рыночных условиях, чтобы обеспечить согласованность.

Недостатком является то, что выгодные торговые стратегии трудно развивать, и тяжело менять под воздействием внешних изменчивых финансовых условий. Например, трейдер может критически подогнать торговую стратегию к конкретным данным тестового тестирования, что может вызвать ложное чувство уверенности. Правила, возможно, отлично работали на основе прошлых данных, но это не гарантирует, что они будут работать так же хорошо, используя данные о реальном рынке, поскольку условия могут быть разными.

Разработка торговой стратегии

Существует множество различных типов торговых стратегий для инвесторов и трейдеров, которые можно рассмотреть, но они могут быть в целом разделены на технические и основополагающие торговые стратегии. Общая нить между этими двумя типами заключается в том, что они полагаются на количественную информацию, которая может быть обратно проверена на точность.

Технические торговые стратегии полагаются на технические индикаторы для формирования торговых сигналов. Например, простая торговая стратегия может быть скользящим средним кроссовером, при котором краткосрочная скользящая средняя пересекает выше или ниже долгосрочную скользящую среднею.

Фундаментальные торговые стратегии учитывают фундаментальные факторы. Например, у инвестора может быть определенный набор критериев отбора для создания списка возможностей. Эти критерии могут смотреть на такие вещи, как рост доходов или прибыльность.

Инвесторам и трейдерам следует найти правила, которые наилучшим образом подходят для них посредством экспериментов, тестирования и проверки на практике. Только после этого стоит их применять в реальной торговле на постоянной основе для получения прибыли в долгосрочной перспективе.

Пишите свои комментарии, делайте репост. Спасибо!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *